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09月17日[炒股經驗]順勢加倉與逆勢加倉的性質_西鄉塘綠網訊

   日期:2019-10-02     來源:互聯網    瀏覽:6    
核心提示:綠色建材網摘要:下面我們以開多、等規模加倉為例,金融領域創意企業理念背景為大家介紹順勢加倉與逆勢加倉的性質:1、順勢加倉順勢加倉有一個很好的性質、也有一個很不好的性質。《==證券法 第四十七條(二)但是,證券公司因包...。
標題:09月17日[炒股經驗]順勢加倉與逆勢加倉的性質_西鄉塘綠網訊
原標題:順勢加倉與逆勢加倉的性質
發布時間:09月17日
信息來源:互聯網

---------------信息內容-----------------------
正文:

下面我們以開多、等規模加倉為例,

金融領域創意企業理念背景
為大家介紹順勢加倉與逆勢加倉的性質:

1、順勢加倉

順勢加倉有一個很好的性質、也有一個很不好的性質。
《==證券法 第四十七條(二)但是,證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,賣出該股票不受六個月時間限制。(三)公司董事會不按照前款規定執行的,股東有權要求董事會在三十日內執行。==來源:綠色建材網--提供==》

(1)好是好在它可以控制虧損的規模,同時放大盈利。

因為如果要實現加倉,那么第一倉一定是輕倉。比如,事先計劃準備5次加倉,那么在等規模加倉下,就要把資金分成5份,在上面圖中的B0處開多的資金只投入20%,這樣,如果價格跌到D1的話,雖然跌幅是10%,但是總資金只虧損2%。

但是如果價格能一路漲到U3,那么在U1、U2兩個地方將分別有等規模的加倉,累計將實現12%左右的總資金收益率。這樣,一次的成功就可以頂上6次的失敗。

(2)不好的地方是順勢加倉會大幅度減少盈利交易的次數。

比如,按照上面的圖中的假設,如果不采用加倉,則在B0處買多,平均每1000次中有500次是盈利的,價格會漲到U1。

但是,采用順勢加倉后,假設是等規模加倉,則在B0處買多1手之后,平均每1000次中有500次的價格會漲到U1,在U1處等規模加倉1手之后:

這500次中平均有250次會回到D2,雖然價格只是回到10元,但是由于在U1處加倉1手,所以總體上會虧損1元。

另外平均有250次會繼續上漲到U2,按規則在U2處繼續加倉1手。第二次加倉之后:

其中平均又有125次會跌到D3,這個時候雖然在B0處開的倉位是盈利1元,但是在U2處增加的倉位是虧損1元,所以總體上僅僅是打平;

另外平均有125次會繼續上漲到U3,如果就次打住的話,總體上是可實現盈利6元。

這樣,由于順勢加倉,虧損的交易次數的比例就增加到了75%,另外有12。5%的交易只能打平,只有12。5%的交易能實現盈利,雖然盈利會很大。

換一個角度,不加倉的時候,只要價格上漲就能實現盈利,但是順勢加倉之后,如這里所分析的,價格必須得至少連續上漲3段以上,才能實現盈利;連續上漲2段只能打平;如果只能上漲1段,那么最后的結果跟一開始就下跌是一樣的。

以前介紹止損的效果的時候指出過,采用止損會降低交易的成功率,對交易者的心理會造成磨礪。但是,采用順勢加倉的方法,盈利交易的比率降低的幅度要遠甚止損,對交易者的心理會造成更大的磨礪。在我舉過的關于止損的例子中,是遇到了最大連續22次的虧損,但是如果采用順勢加倉,連續遇到22次交易虧損,那是小菜一碟。實際上,在控制虧損額和降低盈利次數這兩個方面,順勢加倉與止損這兩者其實是異曲而同工。

所以,經常看到有人說盈利交易的次數能達到30%就很不錯了。這么說的人,幾乎篤定是采用順勢加倉方法的。對于采用順勢加倉方法的,盈利交易次數能達到30%已經是相當出色的了。各位看,在這里所分析的這個假想的例子中,盈利次數只能達到12。5%,這個比例就已經可以使資金打平,如果能提高到30%,盈利能力可想而知。

也所以,可想而知,如果要采用順勢加倉的方法,必須對交易品種的上漲和下跌的空間有個事先的估計。最起碼是應當是在估計空間能容納3次以上的加倉的時候才能進場。

當然,因為采用等規模順勢加倉會使盈利次數下降得太厲害,所以有了正金字塔加倉,每次增加的倉位都比前一次的倉位小。到這里,已經能很容易理解,正金字塔加倉無非是一種折中,通過放棄一部分盈利時的盈利額,來提高盈利次數,以降低對心理的壓力。

2、逆勢加倉

逆勢加倉也有一個很好的性質、和一個很不好的性質。

(1)好是好在可以大幅度提高盈利次數。

比方像上面的圖里,等規模逆勢加倉的方法,在B0處開多1手之后,平均1000次有500次會上漲到U1,盈利1元;

另外500次會下跌到D1。在D1處逆勢加倉1手,加倉之后:

500次中平均有250次會上漲到U2,雖然價格是回到起點,但是在D1處加的倉能帶來1元的盈利,平掉D1處增加的倉位,可以使持倉成本從10元降到9元;

另外250次會繼續下跌到D2,繼續加倉1手,加倉之后:

其中平均有125次會上漲到U3,這個時候雖然在B0的倉位會虧損1元,但是在D2增加的倉位會帶來1元的盈利,使得總體上仍然能打平。這個時候如果把在D1和D2增加的2手倉位平掉,還是能夠使得持倉成本從10元降低到9元。這多好啊!逆勢加倉的這個性質,實在是值得欣賞。

但是有125次的會繼續下降到D3,這個時候就比較慘了,雖然價格只下跌了3元,但是總虧損之暴增至6元。

所以,采用逆勢加倉,可以使盈利次數從原來的50%提高到75%,并且還會有12。5%的次數可以打平,只有12。5%的次數會發生虧損。

如果要繼續提高盈利次數的比例,那就采用雙倍或者更高倍的金字塔加倉,價格每下降一段,就把倉位提高1倍或更多倍,這樣至少可以把盈利次數提高到90%以上,讓虧損徹底變成小概率事件。但是代價是虧損一旦發生就是毀滅。

(2)不好的地方在于虧損不發生則已,一發生就是大虧。

這就跟很多交易員一樣,平時表現好得很,但是一闖禍就闖大禍。

 
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